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全球投资谈 3.13,贪吃蛇式收购推动半导体ETF再创新高!金融题材电影终破好莱坞片酬红线

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全球市场动荡暂歇,部分市场再获上涨新动能;英特尔、博通、高通收购迷局难解,半导体板块ETF却昂扬向上新高不断;好莱坞的“金融红线”:2000万美元片酬,被一部金融商业题材电影打破!

 这几天,全球股市似乎又太平了,甚至部分市场还创出新高,有越南这样的前沿市场,也有美国纳斯达克指数这样的主流指数。尽管通胀还是令人担忧,贸易战的前景让人有些紧张,但是,人的适应能力很强,市场的平衡能力也很强,何况,全球经济看上去还是不错的。

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上周美国的非农数据更是令人振奋,新增就业人口达31万人,在近几年的数据中也是非常亮眼的一个月,远超6个月平均线,更是远超20.5万人的预期。

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失业率控制在4.1%,已经是很低的失业率。

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关键是25岁到54岁这个人群,也就是所谓的“年富力强”人群,就业率近几年一直攀升,已经达到79.3%,占就业人口的比例也达到了82.2%。我们看一些国家为啥秩序很乱,你看对应地区年轻人就业率就知道了,这个数据通常较差,要是大量年轻人没工作,可不是大概率用暴力行为来发泄自己对前途的迷茫和躁动吗?所以,以后你要是评估一个国家社会稳定程度,可以别的先不看,直接拉到该国宏观数据的年轻人就业率,或者失业率那一栏。

整体来看,美国经济处于一个偶有起伏,但是整体向上的态势。这也是为什么,近期市场动荡,我一直建议大家观望别乱动的原因,因为宏观经济情况确实在变化,市场需要时间重新平衡,而且有可能花的时间不短。尽管通胀、加息这些对股市不是好事儿,但是经济提振、减税等又是好的一面。所以当减税从预期增强到落地那段时间,股市猛涨,当通胀和加息预期提升,股市又下跌,两个方向都是我需要冷静对待的情况,不能盲目乐观,也无需过于悲观。当然,今年市场后面震荡,甚至再来深度回调,都是可以预期的节奏了,我们需要适应现在的市场。

而在1月末到2月整月的市场动荡中,也并不都是惊慌的投资者,对冲基金行业便有赢家,比如去年业绩无比尴尬的著名基金经理Alan Howard。

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在2018年前两个月,Howard的收益达到了7%,其中3%的收益在2月份获得额,很可能是美国对冲基金行业这两个月目前最佳的收益。据悉,Howard近期成功之处在于大胆押注债券收益率上涨的趋势,所以避开了股票投资,在2月初发现情况不对,更是果断抛售。

但是,这样的业绩也只能让Howard稍稍松一口气,因为他在2017年的业绩实在糟糕。我们都应该记得2017年股市是什么状况,似乎亏钱比赚钱还难,但是他却偏偏在2017年亏了5.4%。而在2014到2016年,Howard旗下的对冲基金Brevan Howard同样收益糟糕,结果就是在2016年下半年,这只基金遭遇了44亿美元的巨额资金净流出。看来,想重新恢复投资者的信任,Alan Howard还需继续努力,两个月的业绩还远远不够啊。

再来看看产业,最近比较热闹的还是半导体行业,当博通强追高通的事儿还沸沸扬扬,这边英特尔又杀了出来,你以为它要和博通抢高通,No,它打算干脆把博通收了。你以为高通这个时候就一边闲着,No,它又号称要收购另一家业内公司恩智浦,于是,一个类似贪吃蛇的场面出现了。

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有趣的是,这个连环收购局中,很可能只有博通是认真的,高通收购恩智浦更像是摆出一副你博通收我,也要付出更大成本的架势,因为我在恩智浦收购上付出的成本,比如债务,你也得接啊。此举也是让博通很恼火,有些任性的降低了收购要约的价格,但是没降多少,更像是象征性的表达不满。

而英特尔呢?业内分析,也可能是搅局的,让博通自顾不暇,高通那边继续拒绝,把这事儿搅黄了。其中原因也很简单,博通和高通如果合体,将成为全球第三大芯片厂商,关键在移动芯片这样一个很热很肥的领域将占据很重要的位置。

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根据2016年的数据,高通在手机芯片领域收入丰厚,是博通五倍多,而博通又是英特尔的七倍,这两强要是合体,英特尔还怎么往里挤?市面上可以收购的,迅速提升英特尔这个领域占有率的公司也不多了啊?搅黄了这博通收购,说不定以后它还有机会跟高通谈一谈,当然,目前为止,英特尔对传言是否认的。

半导体领域就是这么热闹,作为投资者怎么办,最近都在学习达里奥提炼原则啊,我再次提出过去重申多次的原则:上升趋势的行业,并购频繁时,果断买入行业ETF。因为行业景气期,每一笔收购都是对行业整体估值的加码,但是就个股来说,你搞不清楚下一个被收购的公司是谁?而作为收购方又可能因为收购引起股价阶段性下跌,而英伟达这样的不断上涨的公司,很多人又犹豫不决,跟不跟啊?没谱。所以,“赌”公司有难度,ETF比较省事儿。

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看看半导体板块ETF:SOXX近期走势,其实这个板块近期经受了两次“打击”,一个是大摩的看衰半导体行业,其实主要是闪存芯片未来价格的报告,结果业内巨头三星确实在财报中,就相关产品价格做了预警。但是,美国公司的业务范围更为多样,所以很快走出相关负面影响,创出新高。接着就是近期市场深度回调,结果呢?上图看到了,率先走出调整,又是一个接一个的新高。

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而且我们比较下SOXX和前面提及的三家公司不同时段表现,近三年来看,博通最牛107%,但是SOXX的102%也不错。

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最近一年呢?英特尔和SOXX并驾齐驱,而博通明显疲软,所以对于热门行业,买ETF,省心。

接下来的话题,我跨下界,前不久,美国奥斯卡颁奖结果出来了,当然又是一阵争论。今天,我也提一个金融角度的电影话题,那就是,好莱坞演员片酬的一条大家约定俗成的“红线”,终于被打破了,这个红线就是2000万美元!而获得这一殊荣的是:

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就是他,“巨石”强森,在正在准备的新片《红色通缉令》(Red Notice)中,他将获得2200万美元片酬,更有30%的影片利润分配权。

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从片酬构成看,2100万美元是基本薪酬,还有100万美元是强森需要在社交媒体上予以宣传配合。

而本片的导演、编剧为罗森·马歇尔·瑟伯,跟强森在《乌龙特工》中曾经有过合作。

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他也将获得1375万美元,其中作为导演收入800万美元,编剧为500万美元,我估计中国的编剧看到这个价码要流口水了吧。此外,瑟伯也有10%的影片收益分配权。而这部电影的预算将达1.6亿美元,投资方是环球影业。

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而这部《红色通缉令》题材是美国人,乃至世界人民都喜闻乐见的政治惊悚电影,而且还正是涉及商业、金融领域,这次黑的还是美国影人的“老朋友”:俄罗斯。本片根据曾在苏联解体后,前往俄罗斯经商,并经历一系列惊悚事件的商人Bill Browder同名畅销书改编。

有趣的是,在2015年我就看到过这个事儿,发行实在太刺激,还编译了《巴伦周刊》对当事人的访谈,放在了公众号上,《暴利与代价:基金经理回忆当年在俄国做空式做多的往事》,大家可以看看,他发现了俄罗斯日后油气巨头GAZP的价值,让自己的资产从1亿美元出头快速达到46亿美元,接着是被俄罗斯政府追查,驱逐出境,而其俄罗斯合作律师入狱并死于狱中,整个过程极具戏剧性,也难怪好莱坞要拍成电影。对于这部电影,我也很期待啊,但是,需要耐心等待,本片预计2019年上映。

 

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